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Cash-Flow

Littéralement flux de liquidités, le cash-flow est un indicateur financier qui sert à mesurer les liquidités et la trésorerie dont dispose une entreprise. Il représente particulièrement bien la solvabilité et la santé financière d'une entreprise.

Calcul et définition

Les formules permettant de calculer le cash-flow peuvent varier d'une définition ou d'une méthode à l'autre. En effet, il n'existe pas qu'une seule définition de cet indicateur, et plusieurs approches sont parfois utilisées pour le calculer.

Cash flow disponible

Par exemple, on calcule le cash flow disponible à partir de l'excédent brut d'exploitation auquel l'on soustrait l'impôt sur le résultat d'exploitation. Le résultat peut alors être modifié en fonction des variations du besoin en fonds de roulement, investissements et désinvestissements

Améliorer le cash flow

Il existe différentes techniques qui visent à corriger un cash flow jugé trop faible. Celles-ci visent alors soit à renforcer l'excédent brut d'exploitation, soir à faire diminuer différentes charges. Dans cette optique, le factoring est une solution qui permet d'améliorer cet excédent de manière efficace en accélérant significativement les encaissements.

Il ne s'agit pas cependant du seul produit efficace. Ainsi, une analyse globale de la situation d'une entreprise par un spécialiste permettra d'évaluer les solutions disponible ou même de voir si le besoin d'amélioration du cash flow est réel.

Nos spécialistes à votre disposition

Avec des conseillers passionnés par les techniques de financement novatrices, Business-Factoring propose aux indépendants et PME établis en Suisse la possibilité d'obtenir un conseil global débouchant sur des solutions individualisées. Qu'il s'agisse d'améliorer le cashflow d'une entreprise, d'optimiser les encaissements, de financer un projet, nous cherchons systématiquement pour notre clientèle les produits les plus efficaces du marché. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous pour un entretien.

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